原油外汇直播室交易夜读89|利用背离状态下的数据行情进行交易布局

原创 原油直播室喊单  2021-01-14 10:53 



原油外汇直播室交易夜读89|利用背离状态下的数据行情进行交易布局

这篇文章所要共享的是运用违背状况下的数据行情进行买卖布局的一个小战略。

先说说违背状况。

之前说到违背状况时,一直反复和小伙伴们强调,必定要客观、审慎、抑制的运用违背进行技能剖析。

假如问,违背必定会告知咱们什么?那便是顶违背状况下,不要再持续做打破多单;底违背状况下,不要再持续做打破空单。

这是防止无谓损失的一个十分有效的自我维护机制。

别的,有必要要强调的是,违背状况的效能也受到周期等级的影响。清楚明了的是越大的周期越可靠。我做外汇买卖,首要重视四小时和日图等级的违背状况。

调查违背,能够运用macd目标。一般外汇平台上都是自带单线macd。剖析违背时,既能够看macd的柱,也能够看macd的线,由于线只是柱的9日移动平均,因而线比柱更滑润,但也因而具有必定的延迟性。

说到违背,许多小伙伴们大概都清楚,价格创出新高后目标(比方macd的柱)没有创出新高,这便是违背;跌落则相反。

不过,有些小伙伴在判别违背时忽略了一个十分重要的要素,那便是商场的运转结构。

什么样的违背才有效呢?趋势末端的违背才有效。假如你所剖析的商场周期等级不存在一个明显的持续运转趋势,那么你调查到的违背极有或许是无意义的。

所以必定要记住这一点:无趋势不违背

下面咱们再说说数据行情。

做外汇的小伙伴都知道,每天商场要发布许多经济数据,还有一些重要的会议和说话。很显然,并不是每一个数据都值得为咱们所用。咱们有必要要找到适合进行买卖布局的那个数据行情时刻点。

这个战略关于数据行情最首要的一个诉求是能够制造高波动,要是还能让商场参与者发生分歧就更好不过了。

根据经验,最适合进行买卖布局的数据行情是央行利率抉择货币政策声明、随后的新闻发布会或说话,以及非农数据。

那么咱们要剖析说话内容和数据吗?

假如你有比较厚实的基本面信息的剖析才干,适度剖析一下会对你的买卖成功率有很大的帮助。可是假如你没有这样的才干也不用强求。

由于战略是单向的,不需求依据数据成果来进行方向性决议计划。

这个战略的中心逻辑是,买卖品种的大等级时刻周期呈现了明显的违背,趋势性的动能已经丧失。而数据发布后无论成果怎样,通常会影响商场短期走势受到趋势惯性的推进。

这时商场就为咱们提供了一个十分有投机价值的反向入场点,而短暂的趋势性运动后,通常伴有违背的批改或均值回归。合作合理的止损,就形成了一个风险较低,成功率较高的买卖战略。

说得再明确一些,当顶违背呈现时,咱们只会挑选做空。而当底违背呈现时,咱们只会挑选做多。可是,做空是逢高做空,做多是逢低做多。然后运用违背状况下的趋势性动能丧失所引起的均值回归来获利。

说得很清楚了,来看我两个最近做过的事例。

上图是欧元/美元的日线走势。能够看欧元/美元连续了较长时刻的上涨趋势。

8月3日与8月29日(上图红色竖线标识处)形成了明显的价格与动能的违背状况。汇率上升过程中目标并未创出新高,且明显低于前高。

这时候,咱们能够判别违背形成了,可是这不意味着能够随意做空,还需求等待一个有投机价值的时机。我对这个时机有一个十分重要的要求,便是介入价位让我满意。

怎样才干满意呢?当然是顶违背的状况下还能空到高点(至少也要是次高点)。这相当于“比你有天赋的人还比你努力”,成功简直便是必定。

想要达成这个条件,就需求外力的推进。是什么呢?数据行情。

2017年9月7日,欧洲央行利率抉择和货币政策声明,随后还有央行行长德拉基的新闻发布会,这是一个好时机。虽然利率肯定不会变化,可是商场有许多重视和等待。

首先是商场关心欧洲央行内部是否已经有了QE退出方案,或者是否有评论过相关方案。其次是商场比较担心欧洲央行会下调对欧元区的通胀预期。

关于上面这两个商场重视点,我也有自己的预判,可是咱们先搁置不去评论,由于容易发生过于主观的倾向。

先看上图,在8月29日的违背形成后,走势上呈现一波回调。这种回调说明趋势上升的力度已经虚弱,多头筹码呈现松动(今后咱们复盘持仓数据时再具体说这一点)。考虑到违背状况属于日图等级,其效能值得信任,因而,咱们能够判别接下来对违背进行动能修正将是大概率事情。修正的方法包括高位震动和跌落。

考虑到违背高点次日收出一根实体较大的阴线,那么价格再度上升至阴线顶部时将会遭到打压,因而我将空单设置在了阴线高点的方位1.2020。按照常规200点强制损。止盈方位参阅了4H图(下图),方案是吃150点,1.187附近离场。

对违背的修正有震动和跌落两种挑选,保存剖析的话,前期调整的低点1.182会是构筑震动区间下边界的一个潜在或许。也便是说我有200点的潜在赢利空间,我比较习惯于一波行情吃150点,所以止盈设置在1.1870。

这笔买卖还是挺顺畅的,当天成交后,欧美还惯性上冲了一下,最高摸到1.209,最大浮亏70点。然后震动跌落顺畅止盈。

浮亏的过程中怕不怕呢?

要是不重视说话和商场逻辑主线的话,或许会是胆战心惊的,可是假如清楚商场的逻辑的话,心里并不会惊骇。当然,这不代表能够在浮亏时加仓(不加仓不是由于浮亏不能加仓),或者不方案止损。

德拉基在新闻发布会上表示欧洲央行内部评论了QE问题,这是影响欧元上冲的主因。但是欧洲央行分别对2018年度和2019年度的通胀下调了0.1%个百分点,印证了此前的商场传闻。央行内部许多决议计划者表达了对欧元汇率上涨的忧虑。并且德拉基还说,假如10月份没有准备好,或许会推迟宣布QE决议。

在这场新闻发布会中,德拉基给出了一些不利于欧元上涨的要素,这就够了。由于商场参与者里那部分有实力推进行情的多头和空头需求一些促使他们下定决心平多或开空的信息影响。

再看一个底违背的事例。

2017年10月6日,美国非农数据。在此之前,我一直重视着黄金走势的发展。之前文章中也说到,黄金跌破1288触发了我的手动止损,我还在等待更好的买卖时机。

上图是黄金的日线图。黄金回落到1290受到支撑反弹,可是没有形成升势,再度跌破1290。1267是此前第三次上涨至1300宽幅震动上边界的回调位。1253是大实体的底部。这三个数字构筑了一个阻力区域,和两个支撑区域。我的买卖方案就环绕这三个方位构建。

切到4H图,能够看到这是两套违背,并且两套违背之间也存在违背。

首先有一个问题,第一套违背做不做?

主观买卖与机械买卖的最大区别是对战略信号进行过滤。过滤首要依据的是经验积累。这个我是不做的(我的多单3根K线之前才止损嘛),由于两个原因。

第一个原因,这是4H等级的违背,效能要比日图等级低,所以买卖上要更为保存和谨慎。对战略要尽量做否定性判定,除非实在是不做不行找不到对立的理由才落单。

第二个原因,跌落不行充分,潜在的获利空间缺乏。价格跌破一个支撑区域后有两种挑选,要么连续趋势去打听下个支撑区域,要么回抽前一个跌破的支撑区域。第一套违背位于两档支撑的中部,需求尽量防止在这里做决议计划,由于在这里做决议计划难以保证成功率。

第二套违背形成时,金价已经落到了1267这一档支撑区域。相关于1288那个低点,下行了将近20美金,跌幅具备了必定的空间,可是macd柱和线都没有跟进,这说明跌落的动能在丧失。并且有过一个失败的反弹,说明空头筹码有所松动。

非农就要来了,这是一个具有投机价值的买卖时机。

有小伙伴跟我评论过强阻止损的问题,问我200点强止损是不是太大了,盈亏比不适宜。这个我自己用着舒服就行了。关键在于强制损不是等着损。我做一年买卖能够触发强制损的时机十分少。由于常常带儿子玩,不是一直盯盘,用来维护一下资金。

在盈亏比的问题上,我比较垂青实际浮亏和最停止盈的份额,而不是教条的纠结设置了多少止损和设置多少止盈的份额,更不会非止盈止损不出。后者是虚的,你能不能得到不用定。止盈止损的论题今后再说吧。

这个战略是有缺点的。由于是借助高波动性的数据行情的趋势惯性来挂单入场,假如实际数据或说话呈现了意外的重大利好,那么或许会影响价格沿趋势大幅运转,起伏或许大到连强阻止损都不行看。

所以没有明显违背是不做的,违背等级小也是不做的,挂不到适宜点位是不做的,预判到数据有或许大大超出预期也是不做的。

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